Chào bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về một công cụ phân tích kỹ thuật mà tôi thường sử dụng trong đầu tư chứng khoán – đó là Bollinger Bands.
Công cụ này khá thú vị và có thể giúp bạn nhận diện được biến động giá cổ phiếu một cách hiệu quả. Hãy cùng tôi tìm hiểu xem nó là gì và cách sử dụng nó ra sao nhé.
Bollinger Bands (Dải Bollinger) là gì?
Bollinger Bands, còn gọi là dải Bollinger, là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger.
Công cụ này gồm ba dải: một dải giữa và hai dải ngoài. Dải ở giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) tính từ giá đóng cửa của cổ phiếu trong 20 ngày gần nhất. Hai dải ngoài, một ở trên và một ở dưới, được tính toán từ đường trung bình này.
Cụ thể, để xác định hai dải ngoài này, ta sử dụng độ lệch chuẩn của giá đóng cửa (σ), một thước đo thống kê chỉ ra mức độ phân tán của giá so với giá trung bình của chúng.
Dải trên được tính bằng cách lấy đường SMA cộng với hai lần độ lệch chuẩn (SMA + 2σ). Ngược lại, dải dưới được tính bằng cách lấy đường SMA trừ đi hai lần độ lệch chuẩn (SMA – 2σ).
Nhân đôi độ lệch chuẩn (2σ) trong công thức này giúp tạo ra một khoảng tin cậy cao hơn, cho phép Bollinger Bands phản ánh độ biến động của giá cổ phiếu một cách chính xác hơn. Khi giá cổ phiếu biến động mạnh, dải Bollinger sẽ mở rộng; khi giá ít biến động, các dải sẽ thu hẹp lại. Điều này giúp nhà đầu tư nhận diện được các mức quá mua hoặc quá bán tiềm năng, cũng như các cơ hội mua bán dựa trên vị trí của giá so với các dải này.
Ý nghĩa của Bollinger Bands
Khi tôi nhìn vào Bollinger Bands, tôi chú ý đến ba điểm chính:
Dải giữa: Đây là mức trung bình của giá cổ phiếu, giúp tôi nhận định được xu hướng chung của thị trường.
Dải trên và dải dưới: Những dải này giúp tôi xác định khi nào cổ phiếu có thể đang được mua quá mức hoặc bán quá mức. Giá tiến gần hoặc vượt qua dải trên thường cho thấy cổ phiếu có thể đang quá mua, trong khi giá gần hoặc dưới dải dưới cho thấy cổ phiếu có thể đang bị quá bán.
Cách tôi sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch
Khi sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch, tôi tập trung vào ba khía cạnh chính mà công cụ này cung cấp: đánh giá biến động thị trường, dự báo biến động sắp tới, và xác định xu hướng giá có thể thay đổi. Sau đây là cách tôi áp dụng từng phần:
Nhận định biến động
Bollinger Bands giúp tôi quan sát mức độ rộng hay hẹp của khoảng cách giữa hai dải ngoài. Khi hai dải này càng xa nhau, điều đó báo hiệu thị trường đang có biến động lớn. Điều này xảy ra khi có những tin tức quan trọng hoặc các sự kiện kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến cảm xúc của nhà đầu tư, khiến cho giá cổ phiếu biến động mạnh. Ngược lại, khi khoảng cách giữa hai dải thu hẹp, thị trường ít biến động, cho thấy những nhà đầu tư đang trong trạng thái chờ đợi, không có động lực mạnh để mua hay bán gây biến động lớn cho thị trường.
Dự báo biến động sắp tới
Một trong những điểm mà tôi thấy rất hữu ích khi sử dụng Bollinger Bands là khả năng dự báo biến động. Khi các dải ngoài bắt đầu siết lại gần nhau, tạo thành một dải hẹp, đây thường là dấu hiệu rằng thị trường có thể sẽ trải qua một đợt biến động mạnh sắp xảy ra. Điều này giống như cơn bão trước lúc tĩnh lặng; thị trường đang tích lũy sức mạnh để chuẩn bị cho một động thái lớn. Khi thấy hiện tượng này, tôi sẽ cảnh giác và chuẩn bị cho các cơ hội có thể xảy ra.
Giao dịch theo xu hướng
Khi giá của cổ phiếu bắt đầu vượt qua dải trên của Bollinger Bands, đây có thể là tín hiệu cho xu hướng tăng. Giá cổ phiếu vượt lên trên dải trên báo hiệu rằng cổ phiếu đang được mua mạnh, có thể do tin tốt hoặc kỳ vọng lạc quan vào cổ phiếu đó. Tôi thường xem xét việc mua vào khi giá phá vỡ dải trên. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới dải dưới, đó có thể là dấu hiệu của xu hướng giảm. Đây có thể là thời điểm tốt để tôi cân nhắc bán ra hoặc tránh mua vào, vì giá cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn.
Tất cả những phương pháp này không chỉ giúp tôi nhận định thị trường mà còn hỗ trợ trong việc ra quyết định giao dịch sao cho hiệu quả, dựa trên bằng chứng và thông tin rõ ràng từ biểu đồ giá. Bollinger Bands là một công cụ không thể thiếu trong bộ dụng cụ giao dịch của tôi, nhưng tôi luôn nhớ kết hợp nó với các phân tích khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Tuy nhiên, điều quan trọng là Bollinger Bands không nên được sử dụng một mình. Tôi thường kết hợp chúng với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và cải thiện độ chính xác của các quyết định giao dịch.
Hi vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về Bollinger Bands và có thể áp dụng vào việc đầu tư chứng khoán của mình. Chúc bạn thành công và hãy nhớ rằng đầu tư luôn cần sự kiên nhẫn và sự hiểu biết sâu sắc về công cụ bạn đang sử dụng!
Tìm hiểu thêm:
